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El resultado neto promedio ponderado por la probabilidad bajo supuestos de ganancia, pérdida, reembolso y pago indicados. Un pago alto por sí solo no establece un valor esperado positivo.
Una estimación puntual de valor esperado positiva no es un resultado observado positivo, un límite de confianza inferior robusto ni una garantía; es solo el resultado ponderado de las probabilidades y resultados en efectivo indicados.
El valor esperado combina la probabilidad de cada resultado con su resultado neto de efectivo. Para una probabilidad de ganar p, pago neto b, pérdida total y sin otros resultados, EV por unidad es p por b menos uno menos p; el punto de equilibrio es 1 dividido entre 1 más b.
Con un pago del 80% y una tasa de ganancia asumida del 55%, EV es 0,55 × 0,80 - 0,45 = -0,01 unidad por unidad apostada. Con un 60%, EV es 0,60 × 0,80 - 0,40 = 0,08, pero ese resultado solo es significativo si la estimación de probabilidad y la distribución de pagos son defendibles.
Publique la regla de muestra, tamaño, incertidumbre, distribución de pagos, reembolsos, empates, nulos, comisiones, ruta de apuesta y exclusiones. Si un límite de probabilidad conservador no supera el punto de equilibrio, no presente una estimación puntual positiva como ventaja.
Lee el valor esperado junto con Backtest, Asequibilidad y tasa de ganancia de punto de equilibrio. La comparación debe preservar la regla exacta, el valor, el estado y la evidencia descritos a continuación.
Con un pago neto del 80% con pérdida total y sin comisiones, una probabilidad de ganancia asumida del 55% da -0,01 unidades por unidad apostada; el 60% da +0,08. Ambos cálculos cambian si se modifican los reintegros, empates, anulaciones, comisiones o la distribución del pago.
Use el valor esperado cuando la pregunta sea el resultado neto ponderado por probabilidad en una probabilidad indicada o evidenciada. Use la tasa de ganancia de equilibrio en su lugar cuando la pregunta sea qué probabilidad hace que ese resultado neto sea igual a cero.
Enumere cada posible rama de ganancia, pérdida, reintegro, empate, anulación y comisión para la misma población y período, luego multiplique cada probabilidad por su resultado neto en efectivo y sume las ramas.
Publique la fuente de probabilidad, la regla de muestra, tamaño, incertidumbre, distribución del pago, ruta de la apuesta y exclusiones. Si un límite conservador de probabilidad no alcanza el equilibrio, no presente una estimación puntual positiva como ventaja.
Utilice la fuente que rige el contrato, la cuenta, la entidad o el estado concreto de la plataforma. Una definición general no sustituye las condiciones vigentes del bróker.
