Error habitual de comparación
Una coincidencia visual cercana no prueba que dos cartas usen la misma fuente, y una diferencia medida por sí sola no prueba manipulación.
GlosarioMercados y activos
Transparencia de la fuente de precios
Grado de claridad con el que un bróker identifica el instrumento, la fuente de cotización, el momento y la base de liquidación aplicados a un contrato.
Explicación detallada
Cómo funciona en la práctica la transparencia de la fuente de precios
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Funcionamiento
Una formación de precios transparente identifica el instrumento exacto, el mercado, el proveedor, el índice de referencia o el cálculo propio; el lado de la cotización; la marca de tiempo; la precisión; las reglas de entrada y liquidación; los ticks filtrados; la fuente alternativa; y el procedimiento de corrección.
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Ejemplo práctico
Registra el gráfico del bróker, la orden, la entrada aceptada, el valor final del historial y una referencia externa correspondientes al mismo momento UTC. Explica las diferencias previsibles de bid y ask, muestreo, metodología y latencia, en lugar de comparar capturas tomadas en momentos distintos.
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Regla de decisión
La transparencia de la fuente de precios facilita la auditoría, pero no demuestra por sí sola la situación jurídica ni un trato justo. En las clasificaciones, mantenga separados los modelos basados en referencias de mercado, OTC, derivados y sintéticos.
Uso práctico
Cómo verificar la transparencia de la fuente de precios
Lee transparencia de la fuente de precios junto con el instrumento OTC, la fuente de precios, el símbolo de referencia de mercado. La comparación debe preservar la regla exacta, el valor, el estado y la evidencia descrita a continuación.
Un ejemplo neutral
En el mismo segundo UTC registrado, un historial del broker muestra 1,08512 y un punto medio externo muestra 1,08516. La diferencia de cuatro puntos no se interpreta hasta que el lado de la cotización, el retardo de la fuente, la precisión y la marca de tiempo del broker coinciden.
Verifique el término contra el registro en vivo
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Localiza una declaración que nombre el mapeo del instrumento, el lugar, el proveedor o modelo, la oferta, la pregunta, el punto medio o última operación, el estándar de marca de tiempo, la precisión, el método de actualización y el respaldo de interrupciones.
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Captura la cotización del broker y una referencia externa en horarios UTC coincidentes, luego ten en cuenta el lado de la cotización, el spread, el offset del reloj, el retraso de actualización y el redondeo antes de medir la diferencia.
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Verifique si los valores de entrada aceptados y de liquidación permanecen disponibles en el historial de pedidos con un ID de contrato y ruta de corrección o disputa; deténgase si solo está disponible un gráfico sin etiquetar.
Ruta de las pruebas
Dónde verificar la transparencia de la fuente de precios
Utilice la fuente que rige el contrato, la cuenta, la entidad o el estado concreto de la plataforma. Una definición general no sustituye las condiciones vigentes del bróker.